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First Majestic은 Jerritt Canyon 광산 에서의 채굴 활동을 일시 중단했습니다. [회사분석]

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First Majestic은 Jerritt Canyon 광산 에서의 채굴 활동을 일시 중단했습니다.  First Majestic은 Jerritt Canyon에 대한 투자를 줄이고, 광업 활동을 일시 중단하고 직원 수를 줄이기로 결정하였다. 광업 속도가 기대에 미치지 못하고, 협력 업체의 비효율성, 인플레이션, 낮은 품질 등의 이유로 인한 비용 증가 등의 이유로 이렇게, 결정되었다. 하지만 탐사 자 활동은 계속 진행되며 회사는 근처의 새로운 탐사 지역 발견과 비용 효율적인 광업 방식을 모색할 예정이다. Jerritt Canyon에 대한 이전 생산과 비용 지침은 더 이상 신뢰할 수 없다. 회사의 미국 및 멕시코 운영에 대한 지침은 현재 유효하며 수정된 종합 생산과 비용 지침은 7월에 발표될 예정이다. 🌏 마무리 [Conclusion] 21년 인수 이후 대표적인 골치 덩어리 광산을 일시적으로 폐쇄 하였습니다. 장외 거래의 경우 15% 이상 내려갔지만 이 기회를 지나칠 수 없어 추가 매수 하였습니다. 당연히 지금까지 본 광산에, 투자한 돈이 아까운건 어쩔 수 없습니다. 하지만 투자한 자산은 그대로 유지 되어 있고, 어디 도망 가는게 아닙니다. 현재 시점이 아닌 미래 시점의 금 가격이 올랐을 때 충분히 큰 수익으로 돌아 올 것 입니다. 하지만 지금 시점으로는, 수익이 나지 않는  광산을 폐쇄 하고, 추후 금의 가격이 충분할 때 재개 하는 행위를 통해 선택과 집중으로 더 높은 Profit을 발생 시킬 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은  투자자 본인에게 있으며  정보제공자는 책임이 없습니다 본 분석 자료는 투자를 위한 분석이 아닌 학습을 위한 자료입니다.

뉴몬트(NEM) 주식 분석 및 기업 분석 Newmont [회사 분석]

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뉴몬트(NEM) 주식 분석 및 기업 분석 Newmont   분석 요청에 의한 주가 분석 및 기업 분석 자료이다. Newmont의 경우 전세계 최고의 금광 회사이다. 주가 분석과 전체적인 기업 분석을 초점 으로 진행 해 보겠다. 🌏  결론적으로, 🧊 세계 최고의 금광 회사이다. 🧊 가치 투자 측면에서는 투자가 좋은 선택인지 확신하기 어렵다. 😎  1.  기술적 분석 [Technical Analysis] Newmont는 세계 최고의 금광 회사이다. 전세계에 금광 포트폴리오를 가지고 있고, 채굴 단가도 비교 불가 수준으로 낮다. 자세한 사항에 대해서는 펀더멘털 편에서 보기로 하고, 본격적으로, 시장의 평가에 대해서 기술적 으로 알아보자. 대표적인 금광 회사와, 금 가격을 이용하여 분석해보자. Newmont (봉 차트) Barrick Gold (노란색 선) Gold Price  (주황색 선) GDX  (황금 선) 😎 금의 가격에 비해서 터무니 없이 낮은 주가의 흐름 을 보이고 있다. 이럴 경우는, 분명히 수익금의 일부를  다른 방식으로, 투자자에게 지급 하는 경우라는 것이고, 두가지로 생각해보면, a. 배당으로 인한 주가 조정 b. 무상증자를 통한 주가 조정 둘 중에 하나인데, 매 분기당 대규모의 배당을 통해, 수익금을 분산 하고 있음이 확인된다. 😎 이에 99년 이후의 배당 데이터를 추출하여, 그래프를 엑셀에서  다시 계산해 보았다. 📈  계산하기 앞서 계산 조건에 대한 명확한 명시부터 진행 해보자. 먼저 핵심은, Total Return을 계산하기 전 조건이 있다. 배당금에 대해서는, 배당 관련 세금만 적용하는 방식으로 계산을 하고, 배당을 받은 금액에 대해서 세금 이후,  투자금을 계속 할증하는 방식(주식 재 매수) 으로 계산한다. 세금을 계산하는 방식은 아래와 같은데. 매일경제 사진 참조 해외 주식 배당소득세 15.4% 를 지출 하고 ...

삼성전자와 SK하이닉스에 대한 주식 가격 및 전반적 시장분석 [회사분석]

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삼성전자와 SK하이닉스 분석. 🌏 결론적으로. 근본적 원인은, 금융 긴축으로 인한 IT기업 투자 긴축 , 이로 인한, Dram과 Nand Flash 의 추가 수요 감소. 삼성전자와, SK하이닉스는 반도체 치킨 게임 의 새로운 시작 점에 섰다. 😎  1.  기술적 분석 [Technical Analysis] 삼성전자나, SK 하이닉스 모두  대표적으로, 3가지 지수와 비교가 필요하다.      🌵 NASDAQ      🌵 필라델피아 반도체 지수 SOX      🌵 원/달러 지수 ** 일전 글에서 이야기 한 것과 같이,      [금융잡설] 그래프로 보는 무역수지의 심각성      필라델피아 반도체 지수는, 반도체 자체의 가격이 아닌, 반도체 회사들의 주가 기준이다.   a. KOSPI 지수에 민감하게 반응 하는 종목 중 하나 이다. b. 기본적으로 Dram이나 Nana Flash 모두 해외에서 수요가 대부분 발생함으로,       USD의 가치가 원화보다 상대적으로 높을 경우,      원화 기준의 매출이 증가하고, 순 이익률이 그에 따라 증가하는 특성을 가지고 있다. c. 21년 이전의 경우에는, SOX 지수와 기본적으로는 발맞추어 가지만,     21년 이후에는, 원화의 가치에 발 맞추어 주가가 결정 되는 모습을 보인다. 😎 그 이유는, 회사에 투자 함에 이유가 있는 것 보다,  과도한 금융 완화 정책을 바탕으로, 투자자들이 한국 시장 자체에 투자 를 했기 때문이다. 기본 봉 차트 - 삼성전자 주가 그래프. 주황색 - SK 하이닉스 주가 그래프 보라색 - 나스닥 지수 파란색 - 필라델피아 반도체 지수 노란색 - 원/달러 지수 😎 코스피 지수의 경우,  삼성전자와, SK하이...

퍼스트 마제스틱 실버(AG) 4분기 실적 First Majestic Silver [회사 분석]

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퍼스트 마제스틱 실버(AG) 4분기 실적 First Majestic Silver 퍼스트 마제스틱 실버  4분기 실적 에 대한 생각이다. 🌏  결론적으로, 🧊 Jerritt Canyon이 여전히 핵심 문제로 자리 잡고 있다. 🧊 2023년은 흥미로운 한 해가 될 것 같다. 😎  1.  기술적 분석 [Technical Analysis] 12월 이후 3개월간 지속적인 하락세의 모습을 보인다. 현재의 하락세는 단기적으로 과도한 하락세라고 생각하고, 반등의 시점이 머지 않았다고 본다. 차트 상으로 확인을 해 보면, 노란색 지지선이 은연중에 발생 한 모습을 알 수 있다. 12월 은 가격과 디커플링이 일부 일어나면서, 은 가격의 상승을 온전히 반영 하지 못하였고,  조정을 과도하게 반영 한 부분이 있다. 🍁 2 .  펀더멘탈 분석  [ Fundamental Analysis ] 기본 회사에 대한 분석의 경우 아래 링크를 참조 하면 된다. [회사분석] 퍼스트 마제스틱 실버 (AG) 분석 - 첫번째 😎 현재는 은 가격이 조정을 받고 있는 상황이고  4분기 실적이 나오기 전까지, 4분기 실적에 대한 시장의 반응으로 인해, 추가적으로 약세가 강화 되었다. 일단 먼저 4분기 결과를 한번 보자. **************** 2022년 재무 결과 2022년에 총 6억 2,420만 달러의 기록적인 연간 수익을 창출했으며,  Santa Elena의 Ermitaño 광산에서 생산을 시작하였기 때문입니다. Jerritt Canyon과 Santa Elena의 생산량 증가로 인해  판매된 AgEq OZ 17% 증가를 만들었지만, 평균 실현 은 가격의 11% 하락으로 매출 상승이 제한 되었습니다. 연간 광산 운영 수익은  총 1,680만 달러로  2021년 1억 140만 달러에 비해 감소했습니다. 광산 운영 수익 감소는 Jerritt Canyon의 예상보다 낮은 ...

쾨르 마이닝(CDE) 주가 분석 및 기업 분석 Coeur Mining, Inc [회사 분석]

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쾨르 마이닝(CDE) 주가 분석 및 기업 분석 Coeur Mining, Inc  분석 요청에 의한 주가 분석 및 기업 분석 자료이다. 주가 분석과 전체적인 기업 분석을 초점 으로 진행 해 보겠다. 🌏  결론적으로, 🧊 타 귀금속 광산 업체에 비해, 광산의 위치가 Cost가 높은 북미 지역의 비중이 많다. 🧊 멕시코의 단일 광산(Palmarejo Mine)이  핵심 자산으로, 리스크 분산도가 낮다. 😎  1.  기술적 분석 [Technical Analysis] Coeur Mining의 경우 은보다 금에 집중하고 있는 광산 회사이다. 25년 까지 65%의 수준으로 금에 대한 비중을 낮추는 방향으로 기업을 운용하고 있고, 이러한 방향은, 향후 멕시코 지역에 대한 집중을 강화 하고, 신규로 매입한,  캐나다 지역의 Silvertip Mine의 개발에 투자를 할 예정으로 보인다. 관련 이야기들은 🍁 2.펀더멘털 분석 에서 더 상세하게 보기로 하고, 차트부터 살펴보자. 쾨르 마이닝의 경우, 귀금속 광산 회사 임으로  Yamana Gold,  Pan American Silver,  First Majestic Silver  세 회사와 비교 분석을 먼저 진행 하겠다. ** Yamana Gold의 경우 Pan American Silver에서 인수 작업을 진행하고 있음. 회사 비교 분석 Graph 😎 상승기에는 타 회사보다 가파르게 상승하는 모습을 보이고 있지만,  하락기에 또한, 타 회사들 보다 가파르게 하락하는 모습을 보이고 있어 양날의 칼 이다. Silver Miner ETF와 비교 😎 회사의 매출 포지션 비중의 경우 Gold 집중인데,  주가의 그래프는, 위와 같이 은광주 ETF와 비슷한 흐름으로 진행 됨을 보인다. Junier Miner ETF 2가지 와 비교 😎 확실히 21년의 상승기에, ETF 상품 보다 더 높은 상승을 나타내었다...